汇丰晋信平稳增利中短债债券D
(021226)公募债券型
1.1157
0.02%+0.0002
单位净值 [2025-09-30]
1.1494
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：0.02%
- 最近一季：0.22%
- 最近半年：0.98%
- 今年以来：1.10%
- 最近一年：2.15%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：14.99%
- 成立日期：2024-04-11
- 基金经理：傅煜清 刘洋
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.18亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：汇丰晋信
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.005900 | 2025-07-01 |
| 2 | 0.006600 | 2025-04-01 |
| 3 | 0.006200 | 2025-01-02 |
| 4 | 0.007800 | 2024-10-08 |
| 5 | 0.007200 | 2024-07-01 |