万家年年恒荣D
(021228)公募债券型
1.1590
0.00%0.0000
单位净值 [2025-09-30]
1.1590
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：0.03%
- 最近一季：0.00%
- 最近半年：0.90%
- 今年以来：0.49%
- 最近一年：2.39%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：15.90%
- 成立日期：2024-04-12
- 基金经理：周慧
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：9.83亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：万家
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2024-12-31 | 12.76 | 11.67 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 12.73 | 99.79% | 99.81% | 0.02 | 0.21% | 0.19% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2024-09-30 | 11.56 | 11.45 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 11.55 | 99.96% | 99.96% | 0.00 | 0.04% | 0.04% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2024-06-30 | 11.40 | 11.40 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 10.57 | 92.69% | 92.69% | 0.14 | 1.22% | 1.22% | 0.00 | 0.00% | 0.01% |