国联安中债0-3年政金债指数A
(021229)公募债券型指数型
1.0082
0.04%+0.0004
单位净值 [2025-09-30]
1.0252
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-0.01%
- 最近一季：-0.09%
- 最近半年：0.61%
- 今年以来：0.28%
- 最近一年：1.89%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：2.53%
- 成立日期：2024-06-14
- 基金经理：张蕙显
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：25.06亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：国联安
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.017000 | 2025-02-25 |