工银中证A50ETF联接C
(021232)公募股票型ETF联接指数型
1.3310
0.59%+0.0078
单位净值 [2025-09-30]
1.3310
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：4.22%
- 最近一季：16.23%
- 最近半年：15.69%
- 今年以来：16.83%
- 最近一年：13.14%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：33.10%
- 成立日期：2024-06-04
- 基金经理：赵栩
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：3.44亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：工银瑞信
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2024-12-31 | 11.62 | 11.46 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.74 | 5.09% | 6.40% | 0.03 | 0.27% | 0.26% |
| 2024-09-30 | 10.77 | 7.78 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 1.54 | 19.74% | 14.27% | 2.02 | 25.90% | 18.73% |