摩根瑞欣利率债债券C
(021236)公募债券型
1.0132
0.06%+0.0006
单位净值 [2025-09-30]
1.0342
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-0.15%
- 最近一季：-0.69%
- 最近半年：0.01%
- 今年以来：-0.45%
- 最近一年：2.46%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：3.42%
- 成立日期：2024-05-10
- 基金经理：张一格 田原
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.00亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：摩根
| 发表日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-09-24 | 摩根瑞欣利率债债券型证券投资基金分红公告 |
| 2025-08-29 | 摩根瑞欣利率债债券型证券投资基金2025年中期报告 |
| 2025-08-29 | 摩根基金管理（中国）有限公司关于旗下基金所持停牌股票估值调整的公告 |
| 2025-07-25 | 摩根瑞欣利率债债券型证券投资基金招募说明书(更新) |
| 2025-07-25 | 摩根瑞欣利率债债券型证券投资基金（摩根瑞欣利率债债券C份额）基金产品资料概要更新 |
| 2025-07-25 | 率债债券型证券投资基金招募说明书(更新)注册文号：中国证监会证监许可[2024]499号文注册日期：2024年3月29日 |
| 2025-07-25 | 摩根瑞欣利率债债券型证券投资基金基金经理变更公告 |
| 2025-07-22 | 关于新增方正证券股份有限公司为摩根基金管理（中国）有限公司旗下部分基金代销机构的公告 |
| 2025-07-21 | 摩根瑞欣利率债债券型证券投资基金2025年第2季度报告 |
| 2025-07-21 | 摩根基金管理（中国）有限公司旗下部分基金2025年第二季度报告提示性公告 |
| 2025-07-07 | 关于新增万家财富基金销售(天津)有限公司为摩根基金管理(中国)有限公司旗下部分基金代销机构的公告 |
| 2025-07-03 | 关于新增腾安基金销售（深圳）有限公司为摩根基金管理（中国）有限公司旗下部分基金代销机构的公告 |
| 2025-06-12 | 关于新增华宝证券股份有限公司为摩根基金管理(中国)有限公司旗下部分基金代销机构的公告 |
| 2025-06-07 | 摩根基金管理（中国）有限公司关于旗下基金所持停牌股票估值调整的公告 |
| 2025-06-06 | 摩根瑞欣利率债债券型证券投资基金招募说明书(更新) |
| 2025-06-06 | 摩根瑞欣利率债债券型证券投资基金（摩根瑞欣利率债债券C份额）基金产品资料概要更新 |
| 2025-06-06 | 率债债券型证券投资基金招募说明书(更新)注册文号：中国证监会证监许可[2024]499号文注册日期：2024年3月29日 |
| 2025-06-06 | 关于新增江苏银行同业代销平台为摩根瑞欣利率债债券型证券投资基金代销机构的公告 |
| 2025-05-19 | 关于新增京东肯特瑞基金销售有限公司为摩根瑞欣利率债债券型证券投资基金代销机构的公告 |
| 2025-04-30 | 关于摩根基金管理（中国）有限公司终止与北京中植基金销售有限公司基金销售业务合作关系的公告 |