农银金泽60天持有债券A
(021239)公募债券型
1.0260
0.07%+0.0007
单位净值 [2025-09-30]
1.0260
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-0.07%
- 最近一季：-0.05%
- 最近半年：0.67%
- 今年以来：0.53%
- 最近一年：2.07%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：2.60%
- 成立日期：2024-04-26
- 基金经理：刘莎莎 黄晓鹏
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.56亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：农银汇理
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2024-12-31 | 3.24 | 2.67 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 3.23 | 99.67% | 99.73% | 0.01 | 0.28% | 0.23% | 0.00 | 0.05% | 0.04% |
| 2024-09-30 | 4.94 | 3.91 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 4.93 | 99.85% | 99.88% | 0.00 | 0.12% | 0.09% | 0.00 | 0.03% | 0.03% |
| 2024-06-30 | 11.23 | 10.83 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 10.99 | 97.76% | 97.84% | 0.23 | 2.14% | 2.07% | 0.01 | 0.10% | 0.09% |