永赢逸享债券A

季报日期:  2025-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	600642	申能股份	0.36%	70.00	602.00	8.16%	0.00 (新增)
2	000425	徐工机械	0.32%	70.00	543.90	7.37%	0.00 (新增)
3	002049	紫光国微	0.28%	7.00	461.02	6.25%	0.00 (新增)
4	600873	梅花生物	0.26%	40.00	427.60	5.80%	0.00 (新增)
5	600398	海澜之家	0.25%	60.00	417.60	5.66%	0.00 (新增)
6	600276	恒瑞医药	0.25%	8.00	415.20	5.63%	0.00 (新增)
7	06862	海底捞	0.24%	30.00	407.64	5.53%	0.00 (新增)
8	689009	九号公司	0.21%	6.00	355.02	4.81%	0.00 (新增)
9	600426	华鲁恒升	0.19%	15.00	325.05	4.41%	0.00 (新增)
10	688766	普冉股份	0.17%	4.50	284.40	3.85%	0.00 (新增)

季报日期: 2025-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	600642	申能股份	0.36%	70.00	602.00	8.16%	0.00 (新增)
2	000425	徐工机械	0.32%	70.00	543.90	7.37%	0.00 (新增)
3	002049	紫光国微	0.28%	7.00	461.02	6.25%	0.00 (新增)
4	600873	梅花生物	0.26%	40.00	427.60	5.80%	0.00 (新增)
5	600398	海澜之家	0.25%	60.00	417.60	5.66%	0.00 (新增)
6	600276	恒瑞医药	0.25%	8.00	415.20	5.63%	0.00 (新增)
7	06862	海底捞	0.24%	30.00	407.64	5.53%	0.00 (新增)
8	689009	九号公司	0.21%	6.00	355.02	4.81%	0.00 (新增)
9	600426	华鲁恒升	0.19%	15.00	325.05	4.41%	0.00 (新增)
10	688766	普冉股份	0.17%	4.50	284.40	3.85%	0.00 (新增)

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季报日期:  2025-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	601899	紫金矿业	0.38%	12.00	217.44	8.65%	6.00 (100.00%)
2	600023	浙能电力	0.28%	28.00	159.60	6.35%	3.00 (12.00%)
3	600873	梅花生物	0.27%	15.00	155.10	6.17%	15.00 (100.00%)
4	002351	漫步者	0.25%	10.00	145.80	5.80%	10.00 (100.00%)
5	02628	中国人寿	0.22%	9.00	124.58	4.95%	4.00 (80.00%)
6	000425	徐工机械	0.22%	15.00	129.30	5.14%	0.00 (0.00%)
7	002475	立讯精密	0.21%	3.00	122.67	4.88%	3.00 (100.00%)
8	600426	华鲁恒升	0.19%	5.00	110.50	4.39%	1.00 (25.00%)
9	002371	北方华创	0.18%	0.25	104.00	4.14%	0.05 (25.00%)
10	00995	安徽皖通高速公路	0.17%	10.00	100.96	4.02%	10.00 (100.00%)

季报日期: 2025-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	601899	紫金矿业	0.38%	12.00	217.44	8.65%	6.00 (100.00%)
2	600023	浙能电力	0.28%	28.00	159.60	6.35%	3.00 (12.00%)
3	600873	梅花生物	0.27%	15.00	155.10	6.17%	15.00 (100.00%)
4	002351	漫步者	0.25%	10.00	145.80	5.80%	10.00 (100.00%)
5	02628	中国人寿	0.22%	9.00	124.58	4.95%	4.00 (80.00%)
6	000425	徐工机械	0.22%	15.00	129.30	5.14%	0.00 (0.00%)
7	002475	立讯精密	0.21%	3.00	122.67	4.88%	3.00 (100.00%)
8	600426	华鲁恒升	0.19%	5.00	110.50	4.39%	1.00 (25.00%)
9	002371	北方华创	0.18%	0.25	104.00	4.14%	0.05 (25.00%)
10	00995	安徽皖通高速公路	0.17%	10.00	100.96	4.02%	10.00 (100.00%)

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季报日期:  2024-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	600023	浙能电力	0.38%	25.00	141.50	11.12%	-15.00 (-37.50%)
2	000425	徐工机械	0.32%	15.00	118.95	9.35%	5.00 (50.00%)
3	603283	赛腾股份	0.30%	1.60	110.66	8.69%	1.60 (100.00%)
4	601899	紫金矿业	0.25%	6.00	90.72	7.13%	6.00 (100.00%)
5	600426	华鲁恒升	0.23%	4.00	86.44	6.79%	1.00 (33.33%)
6	002371	北方华创	0.21%	0.20	78.20	6.14%	-0.05 (-20.00%)
7	02628	中国人寿	0.18%	5.00	67.97	5.34%	5.00 (100.00%)
8	00788	中国铁塔(新)	0.14%	50.00	51.86	4.07%	0.00 (0.00%)
9	603279	景津装备	0.12%	2.50	44.70	3.51%	2.50 (100.00%)
10	300454	深信服	0.12%	0.80	45.92	3.61%	0.80 (100.00%)

季报日期: 2024-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	600023	浙能电力	0.38%	25.00	141.50	11.12%	-15.00 (-37.50%)
2	000425	徐工机械	0.32%	15.00	118.95	9.35%	5.00 (50.00%)
3	603283	赛腾股份	0.30%	1.60	110.66	8.69%	1.60 (100.00%)
4	601899	紫金矿业	0.25%	6.00	90.72	7.13%	6.00 (100.00%)
5	600426	华鲁恒升	0.23%	4.00	86.44	6.79%	1.00 (33.33%)
6	002371	北方华创	0.21%	0.20	78.20	6.14%	-0.05 (-20.00%)
7	02628	中国人寿	0.18%	5.00	67.97	5.34%	5.00 (100.00%)
8	00788	中国铁塔(新)	0.14%	50.00	51.86	4.07%	0.00 (0.00%)
9	603279	景津装备	0.12%	2.50	44.70	3.51%	2.50 (100.00%)
10	300454	深信服	0.12%	0.80	45.92	3.61%	0.80 (100.00%)

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季报日期:  2024-09-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	600023	浙能电力	0.26%	40.00	269.20	28.10%	---
2	03908	中金公司	0.10%	8.00	100.28	10.47%	---
3	002371	北方华创	0.09%	0.25	91.50	9.55%	---
4	000543	皖能电力	0.08%	10.00	83.20	8.68%	---
5	600426	华鲁恒升	0.08%	3.00	78.57	8.20%	---
6	000425	徐工机械	0.07%	10.00	77.70	8.11%	---
7	002409	雅克科技	0.06%	1.00	61.38	6.41%	---
8	00135	昆仑能源	0.06%	8.00	57.86	6.04%	---
9	600782	新钢股份	0.05%	15.40	55.59	5.80%	---
10	00788	中国铁塔(新)	0.04%	50.00	46.44	4.85%	---

季报日期: 2024-09-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	600023	浙能电力	0.26%	40.00	269.20	28.10%	---
2	03908	中金公司	0.10%	8.00	100.28	10.47%	---
3	002371	北方华创	0.09%	0.25	91.50	9.55%	---
4	000543	皖能电力	0.08%	10.00	83.20	8.68%	---
5	600426	华鲁恒升	0.08%	3.00	78.57	8.20%	---
6	000425	徐工机械	0.07%	10.00	77.70	8.11%	---
7	002409	雅克科技	0.06%	1.00	61.38	6.41%	---
8	00135	昆仑能源	0.06%	8.00	57.86	6.04%	---
9	600782	新钢股份	0.05%	15.40	55.59	5.80%	---
10	00788	中国铁塔(新)	0.04%	50.00	46.44	4.85%	---

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