永赢逸享债券A
(021241)公募债券型
1.1021
0.37%+0.0041
单位净值 [2025-09-30]
1.1021
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：0.36%
- 最近一季：1.05%
- 最近半年：3.71%
- 今年以来：5.28%
- 最近一年：9.52%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：10.21%
- 成立日期：2024-07-30
- 基金经理：卢丽阳 吴玮
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：6.00亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：21.92亿元
- 投资风格：
- 管理公司：永赢
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-06-30 | 21.92 | 16.76 | 0.74 | 4.40% | 3.37% | 20.63 | 92.33% | 94.13% | 0.07 | 0.42% | 0.32% | 0.15 | 0.91% | 0.70% |
| 2025-03-31 | 7.22 | 5.78 | 0.25 | 4.35% | 3.48% | 6.82 | 93.09% | 94.46% | 0.05 | 0.83% | 0.67% | 0.01 | 0.25% | 0.20% |
| 2024-12-31 | 4.09 | 3.69 | 0.13 | 3.45% | 3.11% | 3.89 | 94.56% | 95.09% | 0.01 | 0.28% | 0.25% | 0.02 | 0.60% | 0.54% |
| 2024-09-30 | 11.45 | 10.46 | 0.10 | 0.92% | 0.84% | 11.09 | 96.48% | 96.79% | 0.14 | 1.31% | 1.19% | 0.07 | 0.63% | 0.58% |