永赢逸享债券C
(021242)公募债券型
1.0970
0.38%+0.0041
单位净值 [2025-09-30]
1.0970
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：0.33%
- 最近一季：0.96%
- 最近半年：3.50%
- 今年以来：4.97%
- 最近一年：9.08%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：9.70%
- 成立日期：2024-07-30
- 基金经理：卢丽阳 吴玮
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：9.40亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：21.92亿元
- 投资风格：
- 管理公司：永赢
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: 2025-06-30 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 4731.98 | 2.82% | 78.31% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 602.00 | 0.36% | 9.96% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 279.67 | 0.17% | 4.63% |
| 采矿业 | 234.00 | 0.14% | 3.87% |
| 房地产业 | 195.00 | 0.12% | 3.23% |
| 季报日期: 2025-03-31 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 1452.70 | 2.51% | 75.71% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 248.70 | 0.43% | 12.96% |
| 采矿业 | 217.44 | 0.38% | 11.33% |