富国中证A100ETF发起式联接A
(021245)公募股票型ETF联接指数型
1.4057
0.79%+0.0111
单位净值 [2025-09-30]
1.4057
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：5.02%
- 最近一季：20.16%
- 最近半年：20.79%
- 今年以来：21.95%
- 最近一年：18.23%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：40.57%
- 成立日期：2024-06-25
- 基金经理：王乐乐
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.49亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：富国
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-03-31 | 0.96 | 0.95 | 0.03 | 2.77% | 2.74% | 0.06 | 5.11% | 5.91% | 0.00 | 0.19% | 0.19% | 0.00 | 0.03% | 0.03% |
| 2024-12-31 | 1.09 | 1.07 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.06 | 5.38% | 5.31% | 0.00 | 0.34% | 0.33% | 0.01 | 0.73% | 0.72% |
| 2024-09-30 | 1.56 | 1.31 | 0.01 | 1.01% | 0.85% | 0.07 | 5.30% | 4.45% | 0.01 | 1.12% | 0.94% | 0.26 | 20.16% | 16.91% |