富国中证A100ETF发起式联接C
(021246)公募股票型ETF联接指数型
1.4022
0.79%+0.0111
单位净值 [2025-09-30]
1.4022
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：5.00%
- 最近一季：20.09%
- 最近半年：20.66%
- 今年以来：21.77%
- 最近一年：17.98%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：40.22%
- 成立日期：2024-06-25
- 基金经理：王乐乐
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.25亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：富国
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.4022 | 1.4022 | 0.79% |
| 2025-09-29 | 1.3912 | 1.3912 | 1.40% |
| 2025-09-26 | 1.3720 | 1.3720 | -1.02% |
| 2025-09-25 | 1.3862 | 1.3862 | 0.63% |
| 2025-09-24 | 1.3775 | 1.3775 | 1.34% |
| 2025-09-23 | 1.3593 | 1.3593 | -0.03% |
| 2025-09-22 | 1.3597 | 1.3597 | 0.58% |
| 2025-09-19 | 1.3519 | 1.3519 | 0.18% |
| 2025-09-18 | 1.3495 | 1.3495 | -1.03% |
| 2025-09-17 | 1.3635 | 1.3635 | 0.69% |
业绩分析
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更新日期：2025-09-30
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 富国中证A100ETF发起式联接C | 3.16% | 5.00% | 20.09% | 20.66% | 17.98% | 21.77% |
| 同类型排名 | 1515/4187 | 1538/4187 | 1950/4187 | 1973/4187 | 1943/4187 | 2435/4187 |
| 股票型 | 2.83% | 4.50% | 21.54% | 21.85% | 22.53% | 28.22% |
| 沪深300 | 2.68% | 3.20% | 17.90% | 18.53% | 15.50% | 17.94% |
| 上证指数 | 1.59% | 0.64% | 12.73% | 15.86% | 16.37% | 15.84% |
| 深成指 | 3.10% | 6.54% | 29.25% | 27.52% | 28.46% | 29.88% |
| 混合型 | 2.12% | 4.30% | 20.34% | 22.49% | 25.76% | 27.74% |
| 债券型 | 0.17% | 0.10% | 0.62% | 1.61% | 3.17% | 1.77% |
| FOF | 2.77% | 4.24% | 21.88% | 21.37% | 20.53% | 26.92% |
| QDII | 2.65% | 7.83% | 17.16% | 20.48% | 30.54% | 39.91% |
| 另类投资 | 2.74% | 10.92% | 13.57% | 18.92% | 34.81% | 36.97% |
| ETF | 3.21% | 5.19% | 23.15% | 23.21% | 24.03% | 65.00% |
| 净值货币型 | 0.03% | 0.11% | 0.30% | 0.66% | 1.39% | 0.98% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-06-30 | 0.25亿份 | 未公布 |
| 2025-03-31 | 0.28亿份 | 未公布 |
| 2024-12-31 | 0.33亿份 | 未公布 |
| 2024-09-30 | 0.16亿份 | 未公布 |
基金经理
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王乐乐 上任时间：2024-06-25
王乐乐先生:博士,自2010年6月至2011年11月在上海证券有限责任公司任研究员;自2011年11月至2012年6月在华泰联合证券有限责任公司任研究员;自2012年7月至2015年5月在华泰证券股份有限公司历任研究员、创新规划团队负责人;自2015年5月加入富国基金管理有限公司,2015年8月至2020年1月任富国中证煤炭指数分级证券投资基金基金经理,2016年10月至2018年7月任富国全球债券证券投资基金基金经理,2017年10月 展开∨ 收起∧
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