兴证全球红利混合A
(021247)公募混合型
1.0925
-0.32%-0.0035
单位净值 [2025-09-30]
1.1507
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-0.61%
- 最近一季：2.30%
- 最近半年：7.27%
- 今年以来：8.23%
- 最近一年：11.60%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：15.37%
- 成立日期：2024-06-18
- 基金经理：张晓峰
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.98亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：3.77亿元
- 投资风格：
- 管理公司：兴证全球
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.030290 | 2025-06-18 |
| 2 | 0.027880 | 2024-12-30 |