兴证全球红利混合A
(021247)公募混合型
1.0925
-0.32%-0.0035
单位净值 [2025-09-30]
1.1507
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-0.61%
- 最近一季：2.30%
- 最近半年：7.27%
- 今年以来：8.23%
- 最近一年：11.60%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：15.37%
- 成立日期：2024-06-18
- 基金经理：张晓峰
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.98亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：3.77亿元
- 投资风格：
- 管理公司：兴证全球
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-06-30 | 3.77 | 3.66 | 3.14 | 82.67% | 83.16% | 0.32 | 8.64% | 8.39% | 0.00 | 0.10% | 0.10% | 0.08 | 2.08% | 2.02% |
| 2025-03-31 | 3.20 | 3.08 | 2.77 | 86.13% | 86.61% | 0.36 | 11.72% | 11.31% | 0.03 | 0.97% | 0.94% | 0.03 | 0.99% | 0.96% |
| 2024-12-31 | 3.90 | 3.68 | 3.24 | 82.10% | 83.12% | 0.58 | 15.84% | 14.93% | 0.05 | 1.32% | 1.24% | 0.03 | 0.74% | 0.71% |
| 2024-09-30 | 9.65 | 8.85 | 3.12 | 26.20% | 32.32% | 2.96 | 33.51% | 30.73% | 0.21 | 2.33% | 2.14% | 0.01 | 0.10% | 0.09% |