国泰惠丰纯债债券C
(021249)公募债券型
1.1077
0.05%+0.0006
单位净值 [2025-09-30]
1.1577
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-1.77%
- 最近一季：-5.37%
- 最近半年：-2.85%
- 今年以来：-5.02%
- 最近一年：0.29%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：15.77%
- 成立日期：2024-04-11
- 基金经理：李铭一
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：3.73亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：国泰
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.050000 | 2024-11-20 |