国泰惠丰纯债债券C
(021249)公募债券型
1.1077
0.05%+0.0006
单位净值 [2025-09-30]
1.1577
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月:-1.77%
- 最近一季:-5.37%
- 最近半年:-2.85%
- 今年以来:-5.02%
- 最近一年:0.29%
- 最近两年:---
- 最近三年:---
- 成立以来:15.77%
- 成立日期:2024-04-11
- 基金经理:李铭一
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:3.73亿
- 申购状态:可以申购
- 最新规模:---
- 投资风格:
- 管理公司:国泰
各季度资产配置
季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
2024-12-31 | 32.67 | 27.59 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 31.10 | 94.31% | 95.20% | 0.92 | 3.32% | 2.80% | 0.65 | 2.37% | 2.00% |
2024-09-30 | 33.65 | 27.70 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 32.62 | 96.31% | 96.96% | 0.92 | 3.32% | 2.73% | 0.10 | 0.37% | 0.31% |
2024-06-30 | 29.82 | 26.58 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 26.89 | 88.98% | 90.17% | 1.16 | 4.38% | 3.91% | 1.47 | 5.51% | 4.91% |