国泰惠丰纯债债券C

(021249)公募债券型
1.1077 0.05%+0.0006
单位净值 [2025-09-30]
1.1577
累计净值 [2025-09-30]
       
净值估算 [2025-09-30   ]
  • 最近一月:-1.77%
  • 最近一季:-5.37%
  • 最近半年:-2.85%
  • 今年以来:-5.02%
  • 最近一年:0.29%
  • 最近两年:---
  • 最近三年:---
  • 成立以来:15.77%
  • 成立日期:2024-04-11
  • 基金经理:李铭一
  • 产品类型:契约型开放式
  • 最新份额:3.73亿
  • 申购状态:可以申购
  • 最新规模:---
  • 投资风格:
  • 管理公司:国泰
各季度资产配置
季报日期 净资总值(亿元) 净资净值(亿元) 股票 债券 现金 其他
市值(亿元) 占净值比例(%) 占总值比例(%) 市值(亿元) 占净值比例(%) 占总值比例(%) 市值(亿元) 占净值比例(%) 占总值比例(%) 市值(亿元) 占净值比例(%) 占总值比例(%)
2024-12-31 32.67 27.59 0.00 0.00% 0.00% 31.10 94.31% 95.20% 0.92 3.32% 2.80% 0.65 2.37% 2.00%
2024-09-30 33.65 27.70 0.00 0.00% 0.00% 32.62 96.31% 96.96% 0.92 3.32% 2.73% 0.10 0.37% 0.31%
2024-06-30 29.82 26.58 0.00 0.00% 0.00% 26.89 88.98% 90.17% 1.16 4.38% 3.91% 1.47 5.51% 4.91%