富国沪深300ESG基准ETF发起式联接C
(021255)公募股票型ETF联接指数型
1.2771
1.21%+0.0155
单位净值 [2025-09-29]
1.2771
累计净值 [2025-09-29]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：3.12%
- 最近一季：15.60%
- 最近半年：15.82%
- 今年以来：16.51%
- 最近一年：24.05%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：27.71%
- 成立日期：2024-04-25
- 基金经理：蔡卡尔
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.01亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：富国
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2024-12-31 | 0.13 | 0.13 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 1.52% | 1.51% | 0.01 | 4.57% | 4.55% | 0.00 | 0.03% | 0.04% |
| 2024-09-30 | 0.13 | 0.12 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.83% | 0.81% | 0.01 | 5.80% | 5.63% | 0.00 | 2.11% | 2.04% |
| 2024-06-30 | 0.10 | 0.10 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 1.02% | 1.02% | 0.01 | 5.41% | 5.48% | 0.00 | 0.01% | 0.01% |