浦银安盛中证A50指数增强C
(021257)公募股票型指数型
1.3016
0.72%+0.0094
单位净值 [2025-09-30]
1.3016
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：4.68%
- 最近一季：16.77%
- 最近半年：14.85%
- 今年以来：15.04%
- 最近一年：11.47%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：30.16%
- 成立日期：2024-05-31
- 基金经理：孙晨进 罗雯 陶阿明
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.33亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：3.49亿元
- 投资风格：
- 管理公司：浦银安盛
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-06-30 | 3.49 | 3.42 | 3.14 | 89.99% | 90.17% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.33 | 9.62% | 9.45% | 0.01 | 0.39% | 0.38% |
| 2025-03-31 | 4.39 | 4.31 | 3.97 | 90.39% | 90.56% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.38 | 8.72% | 8.56% | 0.04 | 0.89% | 0.88% |
| 2024-12-31 | 5.45 | 5.43 | 4.95 | 90.79% | 90.83% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.46 | 8.40% | 8.37% | 0.04 | 0.81% | 0.80% |
| 2024-09-30 | 5.46 | 4.55 | 4.25 | 73.30% | 77.77% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.53 | 11.76% | 9.79% | 0.68 | 14.94% | 12.44% |