富国中债-1-3年国开行债券指数E
(021258)公募债券型指数型
1.0637
0.07%+0.0007
单位净值 [2025-09-30]
1.1127
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-0.05%
- 最近一季：-0.08%
- 最近半年：0.72%
- 今年以来：0.51%
- 最近一年：2.51%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：11.29%
- 成立日期：2024-04-15
- 基金经理：吴旅忠 李金柳
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：4.69亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：富国
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2024-12-31 | 13.98 | 11.17 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 13.97 | 99.90% | 99.92% | 0.01 | 0.08% | 0.07% | 0.00 | 0.02% | 0.01% |
| 2024-09-30 | 12.53 | 9.84 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 11.52 | 89.72% | 91.92% | 1.00 | 10.17% | 7.99% | 0.01 | 0.11% | 0.09% |
| 2024-06-30 | 10.50 | 10.19 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 10.50 | 99.98% | 99.98% | 0.00 | 0.01% | 0.01% | 0.00 | 0.01% | 0.01% |