国泰君安120天持有债券发起C
(021261)公募债券型
1.0475
0.02%+0.0002
单位净值 [2025-09-30]
1.0475
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：0.05%
- 最近一季：0.25%
- 最近半年：1.54%
- 今年以来：1.85%
- 最近一年：2.84%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：4.75%
- 成立日期：2024-06-06
- 基金经理：杜浩然
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.72亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：国泰海通资管
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 暂无数据 | ||