百嘉百臻利率债债券A
(021262)公募债券型
1.1314
0.02%+0.0002
单位净值 [2025-09-30]
1.5277
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-0.01%
- 最近一季：0.04%
- 最近半年：0.41%
- 今年以来：0.53%
- 最近一年：1.82%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：52.95%
- 成立日期：2024-04-26
- 基金经理：李泉
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：16.51亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：百嘉
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2024-12-31 | 0.16 | 0.16 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.10 | 63.35% | 64.02% | 0.05 | 33.18% | 32.57% | 0.01 | 3.47% | 3.41% |
| 2024-09-30 | 10.17 | 10.17 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 9.29 | 91.39% | 91.38% | 0.01 | 0.10% | 0.10% | 0.01 | 0.05% | 0.06% |
| 2024-06-30 | 0.50 | 0.50 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.31 | 61.49% | 61.50% | 0.00 | 0.84% | 0.84% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |