百嘉百臻利率债债券C
(021263)公募债券型
1.1306
0.02%+0.0002
单位净值 [2025-09-30]
1.5269
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-0.01%
- 最近一季：0.02%
- 最近半年：0.36%
- 今年以来：0.45%
- 最近一年：1.73%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：52.86%
- 成立日期：2024-04-26
- 基金经理：李泉
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.29亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：百嘉
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.061200 | 2025-07-30 |
| 2 | 0.064200 | 2025-05-26 |
| 3 | 0.067400 | 2025-03-24 |
| 4 | 0.070700 | 2024-12-19 |
| 5 | 0.074800 | 2024-11-25 |