中信保诚景丰D
(021264)公募债券型
1.0528
0.07%+0.0007
单位净值 [2025-09-30]
1.0528
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：0.07%
- 最近一季：0.17%
- 最近半年：0.89%
- 今年以来：1.19%
- 最近一年：1.90%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：5.28%
- 成立日期：2024-06-17
- 基金经理：柳红亮
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.01亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：中信保诚
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2024-12-31 | 6.57 | 5.41 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 6.55 | 99.64% | 99.70% | 0.02 | 0.31% | 0.26% | 0.00 | 0.05% | 0.04% |
| 2024-09-30 | 0.55 | 0.54 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.20 | 36.81% | 36.98% | 0.00 | 0.36% | 0.36% | 0.00 | 0.04% | 0.04% |
| 2024-06-30 | 0.22 | 0.21 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.21 | 98.33% | 98.35% | 0.00 | 1.15% | 1.13% | 0.00 | 0.52% | 0.52% |