安信180天持有债券C
(021268)公募债券型
1.0282
0.07%+0.0007
单位净值 [2025-09-30]
1.0282
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：0.14%
- 最近一季：0.45%
- 最近半年：1.52%
- 今年以来：1.57%
- 最近一年：2.97%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：2.82%
- 成立日期：2024-08-27
- 基金经理：王涛
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.97亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：安信
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2024-12-31 | 7.16 | 6.27 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 7.11 | 99.28% | 99.36% | 0.03 | 0.49% | 0.43% | 0.01 | 0.23% | 0.21% |