华泰紫金远见回报12个月持有混合C
(021272)公募混合型
1.1767
1.21%+0.0143
单位净值 [2025-09-30]
1.1767
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：3.68%
- 最近一季：11.73%
- 最近半年：11.46%
- 今年以来：15.17%
- 最近一年：14.13%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：17.67%
- 成立日期：2024-06-14
- 基金经理：查晓磊
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.85亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：1.17亿元
- 投资风格：
- 管理公司：华泰证券
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: 2025-06-30 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 4493.61 | 40.88% | 90.74% |
| 建筑业 | 158.77 | 1.44% | 3.21% |
| 金融业 | 155.52 | 1.41% | 3.14% |
| 采矿业 | 144.50 | 1.31% | 2.92% |
| 季报日期: 2025-03-31 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 13660.01 | 40.00% | 92.91% |
| 采矿业 | 474.93 | 1.39% | 3.23% |
| 建筑业 | 334.69 | 0.98% | 2.28% |
| 金融业 | 198.67 | 0.58% | 1.35% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 33.78 | 0.10% | 0.23% |