华泰紫金远见回报12个月持有混合C
(021272)公募混合型
1.1767
1.21%+0.0143
单位净值 [2025-09-30]
1.1767
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：3.68%
- 最近一季：11.73%
- 最近半年：11.46%
- 今年以来：15.17%
- 最近一年：14.13%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：17.67%
- 成立日期：2024-06-14
- 基金经理：查晓磊
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.85亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：1.17亿元
- 投资风格：
- 管理公司：华泰证券
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-06-30 | 1.17 | 1.10 | 0.86 | 72.34% | 73.91% | 0.06 | 5.62% | 5.30% | 0.20 | 17.97% | 16.95% | 0.04 | 4.07% | 3.84% |
| 2025-03-31 | 3.44 | 3.41 | 2.63 | 76.15% | 76.36% | 0.18 | 5.38% | 5.33% | 0.63 | 18.40% | 18.24% | 0.00 | 0.07% | 0.07% |
| 2024-12-31 | 3.35 | 3.33 | 2.19 | 65.20% | 65.48% | 0.20 | 5.87% | 5.82% | 0.63 | 18.88% | 18.73% | 0.00 | 0.05% | 0.05% |
| 2024-09-30 | 3.39 | 3.35 | 0.77 | 21.72% | 22.66% | 0.18 | 5.47% | 5.41% | 2.17 | 64.80% | 64.02% | 0.00 | 0.01% | 0.01% |