摩根均衡精选混合A
(021273)公募混合型
1.2971
1.11%+0.0145
单位净值 [2025-09-30]
1.2971
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：1.73%
- 最近一季：26.08%
- 最近半年：20.05%
- 今年以来：29.43%
- 最近一年：29.63%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：29.71%
- 成立日期：2024-09-03
- 基金经理：梁鹏
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.12亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.34亿元
- 投资风格：
- 管理公司：摩根
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-06-30 | 0.34 | 0.33 | 0.28 | 82.22% | 82.43% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.06 | 17.66% | 17.45% | 0.00 | 0.12% | 0.12% |
| 2025-03-31 | 0.37 | 0.37 | 0.32 | 85.44% | 85.65% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.05 | 14.56% | 14.34% | 0.00 | 0.00% | 0.01% |
| 2024-12-31 | 0.63 | 0.58 | 0.48 | 74.36% | 76.21% | 0.05 | 8.74% | 8.11% | 0.09 | 15.83% | 14.68% | 0.01 | 1.07% | 1.00% |