万家上证科创板100指数增强发起式A
(021275)公募股票型指数型
1.4114
2.50%+0.0353
单位净值 [2025-09-30]
1.4114
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：5.40%
- 最近一季：33.34%
- 最近半年：38.14%
- 今年以来：50.82%
- 最近一年：41.14%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：41.14%
- 成立日期：2024-09-27
- 基金经理：乔亮
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.06亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.13亿元
- 投资风格：
- 管理公司：万家
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: 2025-06-30 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 866.93 | 65.54% | 74.31% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 246.80 | 18.66% | 21.15% |
| 金融业 | 26.92 | 2.04% | 2.31% |
| 文化、体育和娱乐业 | 15.56 | 1.18% | 1.33% |
| 批发和零售业 | 10.47 | 0.79% | 0.90% |
| 季报日期: 2025-03-31 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 897.26 | 72.56% | 77.89% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 224.57 | 18.16% | 19.49% |
| 科学研究和技术服务业 | 12.86 | 1.04% | 1.12% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 5.88 | 0.48% | 0.51% |
| 批发和零售业 | 5.72 | 0.46% | 0.50% |
| 金融业 | 5.67 | 0.46% | 0.49% |