万家上证科创板100指数增强发起式A
(021275)公募股票型指数型
1.4114
2.50%+0.0353
单位净值 [2025-09-30]
1.4114
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：5.40%
- 最近一季：33.34%
- 最近半年：38.14%
- 今年以来：50.82%
- 最近一年：41.14%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：41.14%
- 成立日期：2024-09-27
- 基金经理：乔亮
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.06亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.13亿元
- 投资风格：
- 管理公司：万家
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-06-30 | 0.13 | 0.13 | 0.12 | 87.24% | 87.36% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.02 | 12.45% | 12.33% | 0.00 | 0.31% | 0.31% |
| 2025-03-31 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 92.37% | 92.43% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 6.07% | 6.02% | 0.00 | 1.56% | 1.55% |
| 2024-12-31 | 0.10 | 0.10 | 0.09 | 92.71% | 92.72% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 7.28% | 7.27% | 0.00 | 0.01% | 0.01% |