广发全球精选股票(QDII)人民币C
(021277)公募QDII
4.5070
-0.43%-0.0195
单位净值 [2025-09-25]
4.5070
累计净值 [2025-09-25]
- 最近一月：4.99%
- 最近一季：10.30%
- 最近半年：18.73%
- 今年以来：15.12%
- 最近一年：24.62%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：350.70%
- 成立日期：2024-04-18
- 基金经理：李耀柱
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.31亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：99.23亿元
- 投资风格：
- 管理公司：广发
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-06-30 | 99.23 | 97.19 | 87.65 | 88.08% | 88.33% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 8.09 | 8.33% | 8.16% | 2.69 | 2.77% | 2.71% |
| 2025-03-31 | 99.24 | 96.74 | 79.04 | 79.12% | 79.64% | 0.50 | 0.51% | 0.50% | 17.87 | 18.48% | 18.01% | 1.77 | 1.83% | 1.79% |
| 2024-12-31 | 88.89 | 86.76 | 69.21 | 77.32% | 77.86% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 17.17 | 19.79% | 19.31% | 2.51 | 2.89% | 2.83% |
| 2024-09-30 | 86.28 | 83.54 | 66.84 | 76.72% | 77.47% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 17.82 | 21.33% | 20.65% | 1.63 | 1.95% | 1.88% |
| 2024-06-30 | 82.97 | 81.43 | 71.51 | 85.93% | 86.19% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 9.85 | 12.10% | 11.88% | 1.60 | 1.97% | 1.93% |