永赢上证科创板100指数增强发起C
(021279)公募股票型指数型
1.8578
3.56%+0.0661
单位净值 [2025-09-30]
1.8578
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：17.87%
- 最近一季：47.25%
- 最近半年：50.34%
- 今年以来：67.04%
- 最近一年：72.37%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：85.78%
- 成立日期：2024-05-28
- 基金经理：张璐 钱厚翔
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.13亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.34亿元
- 投资风格：
- 管理公司：永赢
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-06-30 | 0.34 | 0.33 | 0.31 | 90.63% | 90.93% | 0.01 | 2.79% | 2.70% | 0.02 | 5.26% | 5.09% | 0.00 | 1.32% | 1.28% |
| 2025-03-31 | 0.27 | 0.26 | 0.25 | 93.28% | 93.37% | 0.01 | 2.71% | 2.68% | 0.01 | 3.04% | 2.99% | 0.00 | 0.97% | 0.96% |
| 2024-12-31 | 0.18 | 0.18 | 0.17 | 92.79% | 92.93% | 0.01 | 2.86% | 2.80% | 0.01 | 3.41% | 3.34% | 0.00 | 0.94% | 0.93% |
| 2024-09-30 | 0.19 | 0.18 | 0.17 | 89.21% | 89.69% | 0.00 | 1.12% | 1.07% | 0.01 | 5.24% | 5.00% | 0.01 | 4.43% | 4.24% |
| 2024-06-30 | 0.20 | 0.20 | 0.19 | 93.45% | 93.50% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 6.14% | 6.09% | 0.00 | 0.41% | 0.41% |