富国国证疫苗与生物科技ETF发起式联接C
(021281)公募股票型ETF联接指数型
1.0230
1.11%+0.0113
单位净值 [2025-09-30]
1.0230
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：1.38%
- 最近一季：14.85%
- 最近半年：12.07%
- 今年以来：12.27%
- 最近一年：-0.51%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：2.30%
- 成立日期：2024-04-25
- 基金经理：蔡卡尔
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.00亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：富国
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2024-12-31 | 0.09 | 0.09 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 4.28% | 4.28% | 0.00 | 1.37% | 1.37% | 0.00 | 0.01% | 0.01% |
| 2024-09-30 | 0.11 | 0.11 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 1.90% | 1.86% | 0.00 | 4.65% | 4.56% | 0.00 | 0.19% | 0.18% |
| 2024-06-30 | 0.09 | 0.09 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 6.25% | 6.34% | 0.00 | 0.07% | 0.07% |