上银慧元利90天持有期债券A
(021282)公募债券型
1.0536
0.01%+0.0001
单位净值 [2025-09-30]
1.0536
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：0.10%
- 最近一季：0.38%
- 最近半年：1.12%
- 今年以来：1.81%
- 最近一年：3.31%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：5.36%
- 成立日期：2024-05-15
- 基金经理：王辉 蔡唯峰
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：56.75亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：上银
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 暂无数据 | ||