上银慧元利90天持有期债券A
(021282)公募债券型
1.0536
0.01%+0.0001
单位净值 [2025-09-30]
1.0536
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：0.10%
- 最近一季：0.38%
- 最近半年：1.12%
- 今年以来：1.81%
- 最近一年：3.31%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：5.36%
- 成立日期：2024-05-15
- 基金经理：王辉 蔡唯峰
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：56.75亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：上银
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2024-12-31 | 3.47 | 2.88 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 3.41 | 98.16% | 98.40% | 0.01 | 0.31% | 0.26% | 0.05 | 1.53% | 1.34% |
| 2024-09-30 | 3.33 | 2.55 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 3.25 | 96.95% | 97.60% | 0.02 | 0.96% | 0.73% | 0.06 | 2.09% | 1.67% |