浦银安盛科创板100指数增强C
(021285)公募股票型指数型
1.4259
2.50%+0.0357
单位净值 [2025-09-30]
1.4259
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：8.89%
- 最近一季：39.17%
- 最近半年：41.29%
- 今年以来：54.42%
- 最近一年：42.59%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：42.59%
- 成立日期：2024-09-26
- 基金经理：孙晨进 罗雯
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.09亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.15亿元
- 投资风格：
- 管理公司：浦银安盛
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-06-30 | 0.15 | 0.14 | 0.13 | 91.05% | 91.25% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 8.12% | 7.94% | 0.00 | 0.83% | 0.81% |
| 2025-03-31 | 0.16 | 0.16 | 0.14 | 87.83% | 88.06% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 8.10% | 7.94% | 0.01 | 4.07% | 4.00% |