广发安盈混合E
(021286)公募混合型
1.5444
0.12%+0.0019
单位净值 [2025-09-30]
1.5444
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-0.01%
- 最近一季：0.32%
- 最近半年：2.18%
- 今年以来：2.35%
- 最近一年：4.95%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：54.44%
- 成立日期：2024-04-18
- 基金经理：吴敌 宋倩倩
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：12.46亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：31.24亿元
- 投资风格：
- 管理公司：广发
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: 2025-06-30 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 8524.59 | 2.88% | 35.56% |
| 金融业 | 7659.00 | 2.59% | 31.95% |
| 采矿业 | 3393.96 | 1.15% | 14.16% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1799.65 | 0.61% | 7.51% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1027.63 | 0.35% | 4.29% |
| 建筑业 | 412.56 | 0.14% | 1.72% |
| 卫生和社会工作 | 297.40 | 0.10% | 1.24% |
| 房地产业 | 283.80 | 0.10% | 1.18% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 275.40 | 0.09% | 1.15% |
| 批发和零售业 | 248.29 | 0.08% | 1.04% |
| 租赁和商务服务业 | 52.06 | 0.02% | 0.22% |
| 季报日期: 2025-03-31 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 金融业 | 1477.29 | 0.86% | 31.10% |
| 制造业 | 1429.89 | 0.83% | 30.10% |
| 采矿业 | 905.28 | 0.53% | 19.06% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 298.25 | 0.17% | 6.28% |
| 批发和零售业 | 295.71 | 0.17% | 6.22% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 202.44 | 0.12% | 4.26% |
| 建筑业 | 141.53 | 0.08% | 2.98% |