广发安盈混合E

(021286)公募混合型
+添加自选
1.5444 0.12%+0.0019
单位净值 [2025-09-30]
1.5444
累计净值 [2025-09-30]
       
净值估算 [2025-09-30   ]
  • 最近一月：-0.01%
  • 最近一季：0.32%
  • 最近半年：2.18%
  • 今年以来：2.35%
  • 最近一年：4.95%
  • 最近两年：---
  • 最近三年：---
  • 成立以来：54.44%
  • 成立日期：2024-04-18
  • 基金经理：吴敌 宋倩倩
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：12.46亿
  • 申购状态：可以申购
  • 最新规模：31.24亿元
  • 投资风格：
  • 管理公司：广发
实时情况
广发安盈混合E 上证指数 深成指 沪深300
现价
涨幅
重仓股明细
查询指定年度的基金持仓：
季报日期:  2025-06-30
序号 股票代码 股票名称 占净值比例 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占股票市值比例(季报) 持仓变动
1 600030 中信证券 0.38% 40.79 1126.62 4.70% 0.00 (新增)
2 300059 东方财富 0.37% 47.56 1100.06 4.59% 0.00 (新增)
3 601336 新华保险 0.37% 18.85 1102.72 4.60% 0.00 (新增)
4 601688 华泰证券 0.35% 58.65 1044.56 4.36% 0.00 (新增)
5 600760 中航沈飞 0.32% 16.21 949.94 3.96% 0.00 (新增)
6 601225 陕西煤业 0.31% 47.94 922.37 3.85% 0.00 (新增)
7 601288 农业银行 0.30% 152.71 897.93 3.75% 0.00 (新增)
8 600795 国电电力 0.30% 180.67 874.44 3.65% 0.00 (新增)
9 302132 中航成飞 0.29% 9.84 865.33 3.61% 0.00 (新增)
10 601088 中国神华 0.26% 18.72 758.91 3.17% 0.00 (新增)
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季报日期:  2025-03-31
序号 股票代码 股票名称 占净值比例 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占股票市值比例(季报) 持仓变动
1 601088 中国神华 0.24% 10.74 411.88 8.67% 8.89 (480.54%)
2 601288 农业银行 0.17% 58.07 300.80 6.33% 58.07 (100.00%)
3 600916 中国黄金 0.17% 33.68 295.71 6.22% 33.68 (100.00%)
4 601818 光大银行 0.14% 65.46 247.44 5.21% 65.46 (100.00%)
5 601318 中国平安 0.14% 4.71 243.18 5.12% 4.71 (100.00%)
6 600900 长江电力 0.14% 8.95 248.90 5.24% 8.95 (100.00%)
7 000983 山西焦煤 0.14% 35.14 241.41 5.08% 24.97 (245.53%)
8 600276 恒瑞医药 0.13% 4.39 215.99 4.55% 4.39 (100.00%)
9 001965 招商公路 0.12% 15.29 202.44 4.26% 15.29 (100.00%)
10 601398 工商银行 0.12% 29.00 199.81 4.21% 29.00 (100.00%)
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