广发安盈混合E
(021286)公募混合型
1.5444
0.12%+0.0019
单位净值 [2025-09-30]
1.5444
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-0.01%
- 最近一季：0.32%
- 最近半年：2.18%
- 今年以来：2.35%
- 最近一年：4.95%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：54.44%
- 成立日期：2024-04-18
- 基金经理：吴敌 宋倩倩
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：12.46亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：31.24亿元
- 投资风格：
- 管理公司：广发
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-06-30 | 31.24 | 29.62 | 2.40 | 8.09% | 7.67% | 27.59 | 87.68% | 88.31% | 0.15 | 0.49% | 0.47% | 1.11 | 3.74% | 3.55% |
| 2025-03-31 | 18.82 | 17.20 | 0.48 | 2.76% | 2.52% | 18.22 | 96.50% | 96.80% | 0.04 | 0.22% | 0.20% | 0.09 | 0.52% | 0.48% |
| 2024-12-31 | 1.57 | 1.53 | 0.14 | 5.99% | 8.91% | 1.30 | 85.08% | 82.44% | 0.12 | 7.68% | 7.44% | 0.02 | 1.25% | 1.21% |
| 2024-09-30 | 1.18 | 1.15 | 0.05 | 4.41% | 4.32% | 1.08 | 91.42% | 91.58% | 0.05 | 4.17% | 4.10% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2024-06-30 | 1.47 | 1.47 | 0.00 | 0.19% | 0.19% | 1.43 | 96.97% | 96.97% | 0.03 | 2.29% | 2.28% | 0.01 | 0.55% | 0.56% |