安信宝利债券(LOF)F
(021290)公募债券型LOF- 最近一月：-0.03%
- 最近一季：0.01%
- 最近半年：0.49%
- 今年以来：0.55%
- 最近一年：1.33%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：12.72%
- 成立日期：2024-04-16
- 基金经理：宛晴 张睿
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：3.93亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：安信
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.1069 | 1.1269 | 0.05% |
| 2025-09-29 | 1.1064 | 1.1264 | 0.00% |
| 2025-09-26 | 1.1064 | 1.1264 | -0.01% |
| 2025-09-25 | 1.1065 | 1.1265 | -0.02% |
| 2025-09-24 | 1.1067 | 1.1267 | -0.03% |
| 2025-09-23 | 1.1070 | 1.1270 | -0.03% |
| 2025-09-22 | 1.1073 | 1.1273 | 0.01% |
| 2025-09-19 | 1.1072 | 1.1272 | -0.05% |
| 2025-09-18 | 1.1077 | 1.1277 | -0.03% |
| 2025-09-17 | 1.1080 | 1.1280 | 0.05% |
更新日期：2025-09-30
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 安信宝利债券(LOF)F | -0.01% | -0.03% | 0.01% | 0.49% | 1.33% | 0.55% |
| 同类型排名 | 4086/7089 | 3766/7089 | 3472/7089 | 5203/7089 | 5644/7089 | 4206/7089 |
| 债券型 | 0.17% | 0.10% | 0.62% | 1.61% | 3.17% | 1.77% |
| 沪深300 | 2.68% | 3.20% | 17.90% | 18.53% | 15.50% | 17.94% |
| 上证指数 | 1.59% | 0.64% | 12.73% | 15.86% | 16.37% | 15.84% |
| 深成指 | 3.10% | 6.54% | 29.25% | 27.52% | 28.46% | 29.88% |
| 股票型 | 2.83% | 4.50% | 21.54% | 21.85% | 22.53% | 28.22% |
| 混合型 | 2.12% | 4.30% | 20.34% | 22.49% | 25.76% | 27.74% |
| FOF | 2.77% | 4.24% | 21.88% | 21.37% | 20.53% | 26.92% |
| QDII | 2.65% | 7.83% | 17.16% | 20.48% | 30.54% | 39.91% |
| 另类投资 | 2.74% | 10.92% | 13.57% | 18.92% | 34.81% | 36.97% |
| ETF | 3.21% | 5.19% | 23.15% | 23.21% | 24.03% | 65.00% |
| 净值货币型 | 0.03% | 0.11% | 0.30% | 0.66% | 1.39% | 0.98% |
| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-06-30 | 3.93亿份 | 未公布 |
| 2025-03-31 | 9.08亿份 | 未公布 |
| 2024-12-31 | 11.44亿份 | 未公布 |
| 2024-09-30 | 4.02亿份 | 未公布 |
| 2024-06-30 | 0.00亿份 | 2 |
宛晴 上任时间：2024-04-16
宛晴女士:毕业于中国科学院大学,获得MBA学位,硕士研究生学历。历任东兴证券股份有限公司资产管理业务总部产品经理、高级产品经理、债券交易员、投资助理、投资主办。具备扎实的产品设计功底和丰富的固定收益类投资经验。现任安信基金管理有限责任公司固定收益部基金经理。2021年7月14日起任安信现金增利货币市场基金、安信永丰定期开放债券型证券投资基金基金经理。 展开∨ 收起∧
张睿 上任时间：2024-04-16
张睿先生:中国国籍,经济学硕士,历任中国农业银行股份有限公司金融市场部产品经理、交易员,中信银行股份有限公司资金资本市场部投资经理,安信基金管理有限责任公司固定收益部投资经理,暖流资产管理股份有限公司固定收益部总经理,东兴证券股份有限公司资产管理业务总部副总经理兼固收总监。现任安信基金管理有限责任公司固定收益部总经理。2021年8月10日至2022年11月7日,任安信永丰定期开放债券型证券投资基金的基金经理;2021年11月19日至20 展开∨ 收起∧