安信宝利债券(LOF)F
(021290)公募债券型LOF
1.1069
0.05%+0.0005
单位净值 [2025-09-30]
1.1269
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-0.03%
- 最近一季：0.01%
- 最近半年：0.49%
- 今年以来：0.55%
- 最近一年：1.33%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：12.72%
- 成立日期：2024-04-16
- 基金经理：宛晴 张睿
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：3.93亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：安信
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2024-12-31 | 24.88 | 22.24 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 20.78 | 81.55% | 83.51% | 0.03 | 0.15% | 0.13% | 1.28 | 5.78% | 5.17% |
| 2024-09-30 | 16.61 | 16.50 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 15.90 | 95.68% | 95.70% | 0.24 | 1.47% | 1.46% | 0.47 | 2.85% | 2.84% |
| 2024-06-30 | 17.97 | 13.79 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 17.14 | 93.98% | 95.39% | 0.52 | 3.81% | 2.92% | 0.30 | 2.21% | 1.69% |