鹏华国证有色金属行业ETF发起式联接A
(021296)公募股票型ETF联接指数型ETF联接型
1.5077
3.13%+0.0472
单位净值 [2025-09-30]
1.5077
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：12.42%
- 最近一季：43.02%
- 最近半年：48.51%
- 今年以来：63.38%
- 最近一年：50.33%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：50.77%
- 成立日期：2024-09-26
- 基金经理：闫冬
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.12亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：鹏华
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2024-12-31 | 0.12 | 0.12 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 5.43% | 5.36% | 0.00 | 1.88% | 1.86% |