中欧北证50成份指数发起C
(021299)公募股票型指数型
2.0793
-0.67%-0.0139
单位净值 [2025-09-30]
2.0793
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-2.64%
- 最近一季：5.08%
- 最近半年：14.20%
- 今年以来：41.03%
- 最近一年：87.97%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：107.93%
- 成立日期：2024-05-10
- 基金经理：宋巍巍
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：2.92亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：9.07亿元
- 投资风格：
- 管理公司：中欧
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 2.0793 | 2.0793 | -0.67% |
| 2025-09-29 | 2.0933 | 2.0933 | 0.65% |
| 2025-09-26 | 2.0798 | 2.0798 | -1.72% |
| 2025-09-25 | 2.1163 | 2.1163 | -1.28% |
| 2025-09-24 | 2.1437 | 2.1437 | 1.91% |
| 2025-09-23 | 2.1036 | 2.1036 | -2.49% |
| 2025-09-22 | 2.1574 | 2.1574 | 0.66% |
| 2025-09-19 | 2.1432 | 2.1432 | -0.78% |
| 2025-09-18 | 2.1600 | 2.1600 | -0.96% |
| 2025-09-17 | 2.1810 | 2.1810 | -0.57% |
业绩分析
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更新日期：2025-09-30
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 中欧北证50成份指数发起C | -1.16% | -2.64% | 5.08% | 14.20% | 87.97% | 41.03% |
| 同类型排名 | 4039/4187 | 3811/4187 | 3393/4187 | 2706/4187 | 57/4187 | 1068/4187 |
| 股票型 | 2.83% | 4.50% | 21.54% | 21.85% | 22.53% | 28.22% |
| 沪深300 | 2.68% | 3.20% | 17.90% | 18.53% | 15.50% | 17.94% |
| 上证指数 | 1.59% | 0.64% | 12.73% | 15.86% | 16.37% | 15.84% |
| 深成指 | 3.10% | 6.54% | 29.25% | 27.52% | 28.46% | 29.88% |
| 混合型 | 2.12% | 4.30% | 20.34% | 22.49% | 25.76% | 27.74% |
| 债券型 | 0.17% | 0.10% | 0.62% | 1.61% | 3.17% | 1.77% |
| FOF | 2.77% | 4.24% | 21.88% | 21.37% | 20.53% | 26.92% |
| QDII | 2.65% | 7.83% | 17.16% | 20.48% | 30.54% | 39.91% |
| 另类投资 | 2.74% | 10.92% | 13.57% | 18.92% | 34.81% | 36.97% |
| ETF | 3.21% | 5.19% | 23.15% | 23.21% | 24.03% | 65.00% |
| 净值货币型 | 0.03% | 0.11% | 0.30% | 0.66% | 1.39% | 0.98% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-06-30 | 2.92亿份 | 未公布 |
| 2025-03-31 | 3.05亿份 | 未公布 |
| 2024-12-31 | 2.29亿份 | 未公布 |
| 2024-09-30 | 0.06亿份 | 未公布 |
基金经理
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宋巍巍 上任时间：2024-05-10
宋巍巍先生:中国国籍,研究生,硕士。历任中欧基金管理有限公司研究员、投资经理。现任中欧基金管理有限公司基金经理。2024年1月17日起任中欧中证机器人指数发起式证券投资基金的基金经理,2024年2月2日起任中欧中证芯片产业指数发起式证券投资基金的基金经理,2024年3月4日起任中欧中证全指软件开发指数发起式证券投资基金的基金经理。2024年5月10日起任中欧北证50成份指数发起式证券投资基金的基金经理。现任中欧中证红利低波动100指数发 展开∨ 收起∧
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