中欧北证50成份指数发起C
(021299)公募股票型指数型
2.0793
-0.67%-0.0139
单位净值 [2025-09-30]
2.0793
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-2.64%
- 最近一季：5.08%
- 最近半年：14.20%
- 今年以来：41.03%
- 最近一年：87.97%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：107.93%
- 成立日期：2024-05-10
- 基金经理：宋巍巍
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：2.92亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：9.07亿元
- 投资风格：
- 管理公司：中欧
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-06-30 | 9.07 | 8.71 | 8.24 | 90.47% | 90.85% | 0.23 | 2.61% | 2.51% | 0.27 | 3.12% | 2.99% | 0.33 | 3.80% | 3.65% |
| 2025-03-31 | 7.64 | 7.50 | 7.10 | 92.86% | 92.98% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.40 | 5.30% | 5.21% | 0.14 | 1.84% | 1.81% |
| 2024-12-31 | 5.12 | 4.90 | 4.59 | 89.32% | 89.76% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.32 | 6.57% | 6.30% | 0.20 | 4.11% | 3.94% |
| 2024-09-30 | 0.18 | 0.18 | 0.17 | 90.53% | 90.96% | 0.00 | 1.71% | 1.64% | 0.01 | 3.55% | 3.38% | 0.01 | 4.21% | 4.02% |