诺德中证同业存单AAA指数7天持有期

(021300)公募债券型指数型
+添加自选
1.0099 0.01%+0.0001
单位净值 [2025-09-30]
1.0099
累计净值 [2025-09-30]
       
净值估算 [2025-09-30   ]
  • 最近一月：0.08%
  • 最近一季：0.16%
  • 最近半年：0.46%
  • 今年以来：0.38%
  • 最近一年：0.63%
  • 最近两年：---
  • 最近三年：---
  • 成立以来：0.99%
  • 成立日期：2024-05-21
  • 基金经理：张倩 赵滔滔
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：0.18亿
  • 申购状态：可以申购
  • 最新规模：---
  • 投资风格：
  • 管理公司：诺德
最近两年行业配置比例图