诺德中证同业存单AAA指数7天持有期
(021300)公募债券型指数型
1.0099
0.01%+0.0001
单位净值 [2025-09-30]
1.0099
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：0.08%
- 最近一季：0.16%
- 最近半年：0.46%
- 今年以来：0.38%
- 最近一年：0.63%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：0.99%
- 成立日期：2024-05-21
- 基金经理：张倩 赵滔滔
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.18亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：诺德
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2024-12-31 | 0.94 | 0.94 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.88 | 93.78% | 93.80% | 0.03 | 3.07% | 3.06% | 0.01 | 0.81% | 0.80% |
| 2024-09-30 | 0.83 | 0.82 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.55 | 66.57% | 66.63% | 0.02 | 1.85% | 1.84% | 0.00 | 0.04% | 0.05% |