银河中证机器人指数发起式A
(021301)公募股票型指数型
1.6602
0.90%+0.0149
单位净值 [2025-09-30]
1.6602
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：6.58%
- 最近一季：27.21%
- 最近半年：18.90%
- 今年以来：37.92%
- 最近一年：47.31%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：66.02%
- 成立日期：2024-05-16
- 基金经理：黄栋
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.53亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：3.23亿元
- 投资风格：
- 管理公司：银河
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-06-30 | 3.23 | 3.07 | 2.89 | 89.04% | 89.59% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.28 | 9.24% | 8.78% | 0.05 | 1.72% | 1.63% |
| 2025-03-31 | 2.62 | 2.55 | 2.41 | 91.80% | 92.01% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.18 | 7.02% | 6.84% | 0.03 | 1.18% | 1.15% |
| 2024-12-31 | 0.70 | 0.65 | 0.61 | 87.17% | 87.93% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.06 | 9.27% | 8.72% | 0.02 | 3.56% | 3.35% |
| 2024-09-30 | 0.11 | 0.11 | 0.09 | 79.49% | 79.63% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.02 | 20.35% | 20.21% | 0.00 | 0.16% | 0.16% |