东方中债绿色普惠主题金融债券优选指数A
(021303)公募债券型指数型
0.9945
0.06%+0.0006
单位净值 [2025-09-30]
1.0255
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-0.44%
- 最近一季：-0.89%
- 最近半年：0.31%
- 今年以来：-0.13%
- 最近一年：1.74%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：2.55%
- 成立日期：2024-05-30
- 基金经理：冯焕 车日楠
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：35.10亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：东方
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2024-12-31 | 40.12 | 37.56 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 40.12 | 99.99% | 99.99% | 0.00 | 0.01% | 0.01% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2024-09-30 | 38.72 | 37.26 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 34.20 | 87.86% | 88.32% | 4.52 | 12.14% | 11.68% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |