永赢宏泰短债E
(021307)公募债券型
1.0083
0.02%+0.0002
单位净值 [2025-09-30]
1.0424
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：0.05%
- 最近一季：0.12%
- 最近半年：0.27%
- 今年以来：0.37%
- 最近一年：1.64%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：3.73%
- 成立日期：2024-04-17
- 基金经理：徐沛琳
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.68亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：永赢
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.003500 | 2025-09-30 |
| 2 | 0.004900 | 2025-06-30 |
| 3 | 0.005200 | 2024-12-31 |
| 4 | 0.008100 | 2024-09-30 |
| 5 | 0.007000 | 2024-06-28 |