永赢宏泰短债E
(021307)公募债券型
1.0083
0.02%+0.0002
单位净值 [2025-09-30]
1.0424
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：0.05%
- 最近一季：0.12%
- 最近半年：0.27%
- 今年以来：0.37%
- 最近一年：1.64%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：3.73%
- 成立日期：2024-04-17
- 基金经理：徐沛琳
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.68亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：永赢
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2024-12-31 | 55.22 | 47.63 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 54.79 | 99.10% | 99.22% | 0.12 | 0.25% | 0.21% | 0.31 | 0.65% | 0.57% |
| 2024-09-30 | 78.06 | 63.65 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 73.23 | 92.40% | 93.80% | 2.01 | 3.15% | 2.57% | 0.33 | 0.52% | 0.43% |
| 2024-06-30 | 84.45 | 74.96 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 84.01 | 99.41% | 99.47% | 0.34 | 0.46% | 0.41% | 0.10 | 0.13% | 0.12% |