鹏华创新医药混合C
(021309)公募混合型
1.3531
1.74%+0.0236
单位净值 [2025-09-30]
1.3531
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-1.50%
- 最近一季：8.60%
- 最近半年：19.64%
- 今年以来：45.00%
- 最近一年：34.99%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：35.31%
- 成立日期：2024-05-28
- 基金经理：李建国 金笑非
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.11亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.32亿元
- 投资风格：
- 管理公司：鹏华
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-06-30 | 0.32 | 0.30 | 0.25 | 76.50% | 78.04% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.07 | 22.48% | 21.00% | 0.00 | 1.02% | 0.96% |
| 2025-03-31 | 0.47 | 0.46 | 0.38 | 80.87% | 81.22% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.08 | 18.28% | 17.94% | 0.00 | 0.85% | 0.84% |
| 2024-12-31 | 1.17 | 1.15 | 0.88 | 74.60% | 75.19% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.29 | 25.38% | 24.79% | 0.00 | 0.02% | 0.02% |
| 2024-09-30 | 1.96 | 1.96 | 0.11 | 5.18% | 5.39% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 1.07 | 54.55% | 54.43% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |