长信纯债壹号债券E
(021311)公募债券型
1.1088
0.01%+0.0001
单位净值 [2025-09-30]
1.1308
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：0.14%
- 最近一季：0.51%
- 最近半年：0.91%
- 今年以来：0.92%
- 最近一年：1.67%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：13.13%
- 成立日期：2024-04-30
- 基金经理：杜国昊 王蔚杰 蔡军华
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.00亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：长信
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2024-12-31 | 3.10 | 2.87 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 3.09 | 99.66% | 99.69% | 0.01 | 0.29% | 0.27% | 0.00 | 0.05% | 0.04% |
| 2024-09-30 | 4.48 | 4.48 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 4.25 | 94.67% | 94.68% | 0.04 | 0.85% | 0.85% | 0.00 | 0.01% | 0.01% |
| 2024-06-30 | 5.96 | 5.11 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 5.94 | 99.65% | 99.70% | 0.02 | 0.35% | 0.30% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |